Codice 9
D.D. 1 agosto 2007, n. 174

Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 135-3655 del 2 agosto 2006. Conclusione di contratti quadro isda ed operazioni in derivato per l’ammortamento ai sensi dell’art. 41 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, in relazione all’emissione obbligazionaria di complessivi euro 56.000.000 effettuata in data 27 novembre 2006 con rimborso bullet.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) di approvare le condizioni ed i termini finali della operazione di derivato, come meglio descritta nella Confirmation allegata al presente provvedimento;

2) di approvare i testi dei contratti sottoelencati (unitamente agli allegati degli stessi):

* Confirmation;

* Atto di Pegno;

3) di dare atto che, in relazione alla summenzionata Confirmation, ed a fronte delle obbligazioni di pagamento che ne derivano in capo alla Regione, verrà emesso da questa Direzione Bilancio e Finanze un mandato di pagamento in capo al tesoriere regionale perché provveda agli opportuni pagamenti alla controparte swap per gli importi e alle date stabiliti nella Confirmation.

4) di dare altresì atto che al pagamento degli importi su citati si provvederà con gli appositi stanziamenti iscritti all’interno dell’UPB 09021 (Bilancio e Finanze - Ragioneria - Titolo I: Spese correnti) per quanto riguardala quota interessi e dell’UPB 09023 (Bilanci e Finanze - Ragioneria - Titolo III: Spese per rimborso di prestiti) per la quota capitale.

Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca