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Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2007

Codice 9
D.D. 26 marzo 2007, n. 61

Attuazione deliberazione di Giunta regionale n. 135-3655 del 2 agosto 2006. Conclusione di contratti quadro isda ed operazioni in derivato per l’ammortamento ai sensi dell’art. 41 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, in relazione all’emissione obbligazionaria di complessivi euro 1.800.000.000 effettuata in data 27 novembre 2006 con rimborso bullet

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) di approvare, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 135-3655, la finalizzazione e sottoscrizione della documentazione ISDA (Master Agreement e Schedule) per ciascuna delle summenzionate controparti swap;

2) di approvare le condizioni ed i termini finali delle operazioni di derivato, come meglio descritte in ciascuna delle Confirmation allegate al presente provvedimento;

3) di approvare i testi dei contratti sottoelencati (unitamente agli allegati degli stessi):

* Master Agreement ISDA per ciascuna controparte swap;

* Schedule ISDA per ciascuna controparte swap;

* Confirmation per ciascuna controparte swap;

* Charge Over Account con Merrill Lynch e relativa Notice of Charge;

* Atto di Pegno con Banca O.P.I.;

4) di dare atto che, in relazione a ciascuna delle summenzionate Confirmation, ed a fronte delle obbligazioni di pagamento che ne derivano in capo alla Regione, verranno emessi da codesta Direzione Bilanci e Finanze altrettanti mandati di pagamento in capo al tesoriere regionale perché provveda agli opportuni pagamenti alle controparti swap per gli importi e alle date stabiliti in ciascuna Confirmation.

5) di dare altresì atto che al pagamento degli importi su citati si provvederà con gli appositi stanziamenti iscritti all’interno dell’UPB 09021 (Bilancio e Finanze - Ragioneria - Titolo I: Spese correnti) per quanto riguardala quota interessi e dell’UPB 09023 (Bilanci e Finanze - Ragioneria - Titolo III: Spese per rimborso di prestiti) per la quota capitale.

Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca